📘 الدرس 6: التحليل الفني – الأساسيات (الشموع اليابانية، الدعوم والمقاومات)
🟢 مقدمة الدرس
التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية للتنبؤ بالحركات المستقبلية. يعتمد على الرسوم البيانية (Charts) وليس على الأخبار. في هذا الدرس، سنتعرف على أساسيات التحليل الفني، بدءًا من الشموع اليابانية وصولاً إلى مفاهيم الدعوم والمقاومات.
🕯️ أولاً: الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
الشموع اليابانية تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية معينة (مثلاً: دقيقة، ساعة، يوم).
كل شمعة تحتوي على:
- سعر الافتتاح (Open)
- سعر الإغلاق (Close)
- أعلى سعر (High)
- أدنى سعر (Low)
أنواع الشموع:
- شمعة صاعدة: يكون الإغلاق أعلى من الافتتاح، وتكون عادة بلون أخضر
- شمعة هابطة: يكون الإغلاق أدنى من الافتتاح، وتكون عادة بلون أحمر
أمثلة على نماذج شهيرة:
- Hammer (المطرقة): شمعة بنية عكس الاتجاه الهابط
- Engulfing (الابتلاع): شمعة تغطي بالكامل الشمعة السابقة، وتدل على انقلاب في الاتجاه
📌 تساعدك قراءة الشموع على معرفة من يسيطر: المشترون أم البائعون.
🧱 ثانيًا: الدعم والمقاومة (Support & Resistance)
- الدعم: مستوى سعري يتوقع أن يوقف هبوط السعر، حيث يتزايد الطلب
- المقاومة: مستوى سعري يتوقع أن يوقف صعود السعر، حيث يتزايد العرض
كيف تتكون؟
- تتشكل من تكرار ارتداد السعر من نفس المستوى عدة مرات
- يستخدمها المتداولون لتحديد مناطق الدخول والخروج
أمثلة:
- إذا ارتد السعر مرتين من 1.1000، يصبح هذا المستوى دعمًا قويًا
- إذا فشل السعر في اختراق 1.1200 أكثر من مرة، فهي مقاومة
🧭 عندما يُكسر مستوى دعم، قد يتحول إلى مقاومة والعكس صحيح.
📈 ثالثًا: الاتجاهات (Trends)
الاتجاه هو المسار العام لحركة السعر:
- صاعد (Uptrend): قيعان وقمم أعلى
- هابط (Downtrend): قيعان وقمم أدنى
- جانبي (Sideways): تذبذب داخل نطاق أفقي
✅ المتداول الناجح يتداول مع الاتجاه وليس ضده.
📊 أدوات التحليل الفني الأساسية
- Trendlines: خطوط ترسم لتحديد الاتجاهات
- Moving Averages (المتوسطات المتحركة): تُستخدم لتنعيم حركة السعر
- Indicators (المؤشرات): مثل RSI، MACD، Bollinger Bands
لكن في هذا الدرس نركّز فقط على الأساسيات البصرية مثل الشموع والدعوم والمقاومات.
🧠 مثال تطبيقي
لاحظت أن السعر ارتد ثلاث مرات من مستوى 1.0850
⇨ هذا دعم قوي
ثم تكونت شمعة “Hammer” على نفس المستوى
⇨ هذا يدل على احتمالية صعود
⇨ تدخل شراء وتضع وقف الخسارة أسفل الدعم
🟨 ملخص الدرس
- الشموع اليابانية تصور حركة السعر بطريقة بصرية سهلة
- نماذج الشموع تقدم إشارات لانعكاس أو استمرار الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة تُستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج
- التحليل الفني لا يتنبأ بدقة، بل يُرجّح سيناريوهات بناءً على التاريخ
- الاتجاهات (الصاعدة أو الهابطة) تحدد اتجاه التداول الأفضل
✅ اختبار تفاعلي – الدرس 6: التحليل الفني – الأساسيات
السؤال 1: ما هي المعلومات التي توفرها الشمعة اليابانية؟
أ. سعر الافتتاح والإغلاق فقط
ب. أعلى وأدنى سعر فقط
ج. افتتاح، إغلاق، أعلى، وأدنى سعر
د. عدد العقود المنفذة
الإجابة الصحيحة: ج. افتتاح، إغلاق، أعلى، وأدنى سعر
السؤال 2: إذا ارتد السعر عدة مرات من مستوى 1.1000، فهذا يعني أن:
أ. هذا المستوى غير مهم
ب. هناك مقاومة قوية
ج. هذا مستوى دعم
د. يجب البيع دائمًا عنده
الإجابة الصحيحة: ج. هذا مستوى دعم
السؤال 3: ما هي دلالة شمعة “Hammer” في التحليل الفني؟
أ. إشارة إلى استمرار الاتجاه الصاعد
ب. إشارة لانعكاس من صعود إلى هبوط
ج. إشارة لانعكاس من هبوط إلى صعود
د. لا معنى لها
الإجابة الصحيحة: ج. إشارة لانعكاس من هبوط إلى صعود
السؤال 4: ما هو الاتجاه الصاعد؟
أ. سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة
ب. سعر يتذبذب في نطاق ضيق
ج. قيعان وقمم أعلى بشكل متتابع
د. تغير مفاجئ في السعر
الإجابة الصحيحة: ج. قيعان وقمم أعلى بشكل متتابع
