الدرس 6: التحليل الفني – أساسيات قراءة الأسهم
1. قراءة الشموع اليابانية وأنماطها
ما هي الشموع اليابانية؟
- طريقة لعرض حركة السعر خلال فترة زمنية (دقيقة، ساعة، يوم، إلخ).
- كل شمعة تعكس 4 أسعار: الفتح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى.
أجزاء الشمعة:
| الجزء | اللون (عادةً) | الدلالة |
|---|---|---|
| الجسم | أخضر (أو أبيض) | الإغلاق > الفتح (صعود) |
| أحمر (أو أسود) | الإغلاق < الفتح (هبوط) | |
| الفتيل/الذيل | – | يظهر أعلى/أقل سعر وصل إليه السهم |
أنماط شمعة مهمة:
- المطرقة (Hammer):
- ذيل طويل في الأسفل، جسم صغير.
- إشارة: انعكاس صعودي بعد هبوط.
- الرجل المشنوق (Hanging Man):
- تشبه المطرقة، ولكن بعد صعود.
- إشارة: انعكاس هبوطي محتمل.
- الشمعة الشريرة (Engulfing):
- شمعة تخفي الشمعة السابقة تمامًا.
- إشارة: تغير قوي في الاتجاه.
2. الدعوم والمقاومات وطرق تحديدها
ما هي الدعوم والمقاومات؟
- الدعم (Support): مستوى يتوقف عنده السعر عن الهبوط (الطلب قوي).
- المقاومة (Resistance): مستوى يتوقف عنده السعر عن الصعود (العرض قوي).
كيف تحددها؟
- الطريقة البسيطة:
- انظر إلى القمم والقيعان السابقة على الرسم البياني.
- مثال: إذا ارتد سهم أرامكو مرتين من سعر 40 ريال، فهذا دعم.
- الأدوات المساعدة:
- الخطوط الأفقية: ارسم خطًا عند مستويات التكرار.
- المتوسطات المتحركة: قد تعمل كمستويات ديناميكية للدعم/المقاومة.
مثال حي:
- سهم أبل (AAPL) يواجه مقاومة عند 200$ منذ 3 أشهر.
- كلما اقترب من هذا السعر، ينخفض بسبب بيع المستثمرين.
3. المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب
أ) المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- ما هي؟ خط يعرض متوسط السعر خلال فترة زمنية.
- الأنواع:
- البسيطة (SMA): متوسط حسابي مباشر.
- الأسية (EMA): تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
كيف تستخدمها؟
| المتوسط | الاستخدام | مثال |
|---|---|---|
| 50 يوم | اتجاه قصير المدى | إذا كان السعر فوق المتوسط 50، فهذا إشارة صعودية |
| 200 يوم | اتجاه طويل المدى | يستخدمه الكثيرون كدعم/مقاومة رئيسي |
إشارة تقاطع الذهبية/الموت:
- التقاطع الذهبي: عندما يعبر المتوسط 50 فوق المتوسط 200 (إشارة شراء).
- تقاطع الموت: عندما يعبر المتوسط 50 تحت المتوسط 200 (إشارة بيع).
ب) مؤشرات التذبذب (Oscillators)
- RSI (Relative Strength Index)
- يقيس سرعة حركة السعر (من 0 إلى 100).
- إشارات:
- فوق 70: سهم مفرط في الشراء (انعكاس هبوطي محتمل).
- تحت 30: سهم مفرط في البيع (انعكاس صعودي محتمل).
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- يتكون من خطين: MACD Line وSignal Line.
- إشارات:
- عندما يعبر MACD فوق Signal: إشارة شراء.
- عندما يعبر MACD تحت Signal: إشارة بيع.
🎯 تطبيق عملي:
- اختر سهمًا (مثل تسلا TSLA).
- حدد:
- نمط شمعة يابانية واضح.
- أقوى دعم ومقاومة.
- ما يقوله RSI والمتوسطات.
- قرر: هل تشتري، تبيع، أو تنتظر؟
💡 تلميح:
- لا تعتمد على مؤشر واحد! اجمع بين 2-3 أدوات لتحليل أقوى.
- تدرب أولًا على الحساب التجريبي.
